Define os padrões éticos para colaboradores, focando em confidencialidade, integridade nas transações e gestão de conflitos de interesse, essencial para a integridade e transparência operacional da empresa.

Descreve estratégias e procedimentos para a gestão de riscos em fundos de investimento, incluindo métodos como Value at Risk (VaR), testes de estresse e monitoramento diário, com o objetivo de proteger os interesses dos investidores e alinhar as práticas com as normas de mercado.

Define metodologias para divisão equitativa de operações financeiras entre clientes, assegurando que as ordens agrupadas sejam distribuídas justamente com base em critérios claros relacionados à estratégia e patrimônio dos fundos.

Estabelece regras para os investimentos pessoais dos colaboradores, proibindo investimentos em ativos que possam criar conflitos de interesse com as atividades da empresa, incluindo ações de empresas nas carteiras geridas e operações em derivativos, exceto quando expressamente autorizados.

Define procedimentos para prevenir atos de corrupção, seguindo a Lei Anticorrupção do Brasil, com ênfase no monitoramento de condutas, treinamento de colaboradores e medidas disciplinares para infrações, assegurando integridade e transparência nas operações.

Estabelece diretrizes para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, incluindo procedimentos rigorosos de identificação e monitoramento de clientes, parceiros e funcionários, e estipula comunicação obrigatória de atividades suspeitas às autoridades reguladoras.

Estabelece medidas para proteger informações, garantindo sua disponibilidade, integridade e confidencialidade, com controle rigoroso de acesso, tanto físico quanto eletrônico, e diretrizes claras para monitoramento, armazenamento e descarte de dados. Inclui também protocolos de resposta a incidentes de segurança e vazamentos de dados.

Define medidas para manter a continuidade das operações em caso de interrupções inesperadas. Inclui procedimentos de backup, testes de contingência e capacidade de trabalho remoto para garantir a operacionalidade contínua. Detalha também ações específicas para diferentes tipos de incidentes, assegurando rápida resposta e mínima interrupção.

Define medidas para garantir a segregação efetiva das atividades e informações entre diferentes áreas e empresas relacionadas, evitando conflitos de interesse. Inclui segregação física das instalações, proteção rigorosa de informações confidenciais e treinamento específico para colaboradores com acesso a essas informações.

Estabelece regras e procedimentos para os controles internos, visando assegurar a eficiência operacional e a conformidade com normas regulatórias. Inclui a implementação e manutenção de processos robustos para cada área da organização, com responsabilidade específica para os gestores e a área de Compliance em avaliar e monitorar a eficácia dos controles.

Define princípios e procedimentos para o exercício do direito de voto em assembleias, garantindo que as decisões sejam tomadas com transparência, ética e alinhadas aos interesses dos cotistas. Inclui diretrizes para a participação em matérias obrigatórias e facultativas, além de processos decisórios claros e medidas para gestão de conflitos de interesse.

Define metodologias para gerenciar e mitigar o risco de liquidez dos fundos de investimento, assegurando que possam honrar suas obrigações sem impactos significativos. Inclui monitoramento constante da liquidez do ativo e do passivo, utilizando projeções de fluxo de caixa e cenários de estresse para prever necessidades de liquidez e responder prontamente a condições de mercado adversas.

Descreve como os dados pessoais são coletados, tratados e protegidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A política enfatiza a importância da transparência e segurança na gestão de dados, abordando os direitos dos titulares, os procedimentos para tratamento de dados e medidas de segurança para evitar acesso não autorizado ou tratamento inadequado.

Detalha a estrutura organizacional, atividades e políticas de gestão, abordando informações desde o histórico até a administração de carteiras e recursos humanos. Inclui detalhes sobre procedimentos e controles internos, gestão de riscos e remuneração.

Documento que apresenta as remunerações pagas pelo fundo aos seus prestadores de serviços. Visa proporcionar transparência sobre os custos envolvidos na gestão e operação do fundo.

O Manual de Distribuição da Versa estabelece as regras e procedimentos para a distribuição de cotas de Fundos de Investimento, abrangendo o escopo das atividades , a definição dos responsáveis , o atendimento e divulgação de informações aos clientes , o cadastro, as análises de risco (KYC) e Suitability , e as regras operacionais para aplicações e resgates.